Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Focus A Cap
LU1203833451 |
210.56
CHF
01.08.2025 |
210.56
CHF
01.08.2025 |
-6.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus A Cap
LU1203833295 |
281.07
EUR
01.08.2025 |
281.07
EUR
01.08.2025 |
-5.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus A Cap
LU1008513852 |
189.07
USD
01.08.2025 |
189.07
USD
01.08.2025 |
+4.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus D Cap
LU1203833618 |
250.89
GBP
01.08.2025 |
250.89
GBP
01.08.2025 |
-0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus I Cap
LU1203833881 |
315.96
EUR
01.08.2025 |
315.96
EUR
01.08.2025 |
-5.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus I Cap
LU1203833964 |
251.82
GBP
01.08.2025 |
251.82
GBP
01.08.2025 |
-0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus I Cap
LU1203834004 |
236.18
USD
01.08.2025 |
236.18
USD
01.08.2025 |
+5.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Focus N cap. CHF
LU1708483224 |
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Mirabaud - Global Focus N cap. EUR
LU1708483067 |
104.48
EUR
04.05.2018 |
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Mirabaud - Global Focus N cap. USD
LU1708482846 |
163.22
USD
01.08.2025 |
163.22
USD
01.08.2025 |
+5.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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