Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global High Yield Bonds A USD
LU0862027272 |
156.93
USD
17.09.2025 |
156.93
USD
17.09.2025 |
+5.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global High Yield Bonds A USD
LU0862027355 |
90.24
USD
17.09.2025 |
90.24
USD
17.09.2025 |
+2.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global High Yield Bonds AH CHF
LU0862027603 |
66.85
CHF
17.09.2025 |
66.85
CHF
17.09.2025 |
-0.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global High Yield Bonds AH CHF
LU0862028080 |
116.02
CHF
17.09.2025 |
116.02
CHF
17.09.2025 |
+2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global High Yield Bonds AH EUR
LU0862027439 |
128.26
EUR
17.09.2025 |
128.26
EUR
17.09.2025 |
+3.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global High Yield Bonds AH EUR
LU0862027512 |
75.23
EUR
17.09.2025 |
75.23
EUR
17.09.2025 |
+1.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global High Yield Bonds AH GBP
LU0862027868 |
144.51
GBP
17.09.2025 |
144.51
GBP
17.09.2025 |
+5.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global High Yield Bonds AH GBP
LU0862027785 |
83.89
GBP
17.09.2025 |
83.89
GBP
17.09.2025 |
+2.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global High Yield Bonds DH cap. GBP
LU0972917131 |
144.02
GBP
17.09.2025 |
144.02
GBP
17.09.2025 |
+5.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global High Yield Bonds DH dist. GBP
LU0972917214 |
81.34
GBP
17.09.2025 |
81.34
GBP
17.09.2025 |
+2.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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