Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Convertibles Global I USD
LU0963989487 |
183.87
USD
30.07.2025 |
183.87
USD
30.07.2025 |
+11.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global IH EUR
LU0963989560 |
151.16
EUR
30.07.2025 |
151.16
EUR
30.07.2025 |
+10.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global N cap. USD
LU1708487993 |
155.48
USD
30.07.2025 |
155.48
USD
30.07.2025 |
+11.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global NH cap. EUR
LU1708488298 |
132.27
EUR
30.07.2025 |
132.27
EUR
30.07.2025 |
+10.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR
LU1308313201 |
213.33
EUR
30.07.2025 |
213.33
EUR
30.07.2025 |
+22.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap
LU1308314605 |
296.22
GBP
30.07.2025 |
296.22
GBP
30.07.2025 |
+28.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. GBP
LU1308315248 |
259.67
GBP
30.07.2025 |
259.67
GBP
30.07.2025 |
+23.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD
LU1308315750 |
296.83
USD
30.07.2025 |
296.83
USD
30.07.2025 |
+24.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP
LU1308316303 |
298.19
GBP
30.07.2025 |
298.19
GBP
30.07.2025 |
+28.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK IH cap. GBP
LU1308316642 |
261.34
GBP
30.07.2025 |
261.34
GBP
30.07.2025 |
+23.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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