Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Visionfund - US Eq Large Cap Core A USD
LU2123303534 |
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Visionfund - US Eq Large Cap Core I CHFH
LU2123304268 |
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Visionfund - US Eq Large Cap Core I EURH
LU2123304342 |
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Visionfund - US Eq Large Cap Core I USD
LU2123304185 |
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Visionfund - US Eq Large Cap Core J CHFH
LU2123304698 |
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Visionfund - US Eq Large Cap Core J EURH
LU2123306396 |
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Visionfund - US Eq Large Cap Core J USD
LU2123304425 |
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Visionfund - US Eq Large Cap Core N USD
LU2123306479 |
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VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD
LU2242982424 |
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Vitruvius Asian Equity B EUR
LU0480488625 |
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