Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield FoF A AZ Fund ACC
LU0947786975 |
5.09
EUR
19.09.2024 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield FoF A AZ Fund DIS
LU0947787437 |
3.81
EUR
19.09.2024 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield FoF A AZ Fund DIS
LU0947787510 |
3.80
EUR
19.09.2024 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield FoF B AZ Fund ACC
LU0947787197 |
5.10
EUR
19.09.2024 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
LU0346933400 |
8.47
EUR
19.09.2024 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
LU0346934713 |
8.48
EUR
19.09.2024 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF A-AZ FUND
LU0346933822 |
6.09
EUR
19.09.2024 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF B-AZ FUND
LU0346934804 |
6.10
EUR
19.09.2024 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ FUND
LU0262753261 |
4.91
EUR
19.09.2024 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ FUND USD
LU2149212784 |
4.83
USD
19.09.2024 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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