Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Konwave Gold Equity Fund EUR - R
LU1851968443 |
255.26
EUR
10.10.2024 |
+41.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konwave Gold Equity Fund USD - B
LU0175576296 |
320.89
USD
10.10.2024 |
+37.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konwave Gold Equity Fund USD - C
LU1001014080 |
338.25
USD
10.10.2024 |
+36.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konwave Gold Equity Fund USD - R
LU1819711935 |
237.19
USD
10.10.2024 |
+40.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds - India Midcap Fund Class A USD Acc
LU0511423146 |
43.28
USD
11.10.2024 |
+24.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds - India Midcap Fund Class I USD Acc
LU0511422684 |
40.66
USD
11.10.2024 |
+24.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds – India Growth Fund CLASS A (ACC) USD
LU0487139049 |
27.12
USD
11.10.2024 |
+14.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds – India Growth Fund CLASS I (ACC) USD
LU0487136375 |
35.35
USD
11.10.2024 |
+15.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD
LU0996346937 |
15.01
USD
11.10.2024 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Foncière
CH0002782263 |
143.00
CHF
11.10.2024 |
+7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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