Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S53
LI1209201584 |
135.23
USD
31.05.2025 |
-4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S54
LI1209201592 |
95.53
USD
31.05.2025 |
-4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S55
LI1209201600 |
96.00
USD
31.05.2025 |
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Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S56
LI1209201618 |
96.68
USD
31.05.2025 |
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Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S57
LI1209201626 |
117.11
USD
31.05.2025 |
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Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S58
LI1209201634 |
121.77
USD
31.05.2025 |
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Layer1 Multi Manager Fund Regular Class S59
LI1209201642 |
100.00
USD
01.06.2025 |
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Layer1 Multi Manager Fund Seeder Class S1
LI0443398438 |
929.86
USD
31.05.2025 |
-3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund EA Acc USD
IE00BFX4D935 |
142.95
USD
11.07.2025 |
+16.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Emerging Markets Equity Fund A Acc USD
IE00BYQ4FT75 |
1.54
USD
11.07.2025 |
+22.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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