Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Convertible Bond SH (GBP) NA
LU0757726533 |
13.38
GBP
11.09.2025 |
+13.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Convertible Bond SH (GBP) ND
LU0757726707 |
13.34
GBP
11.09.2025 |
+13.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Convertible Bond SH (GBP) PA
LU0757726020 |
12.42
GBP
11.09.2025 |
+12.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Convertible Bond SH (USD) MA
LU0988721758 |
16.34
USD
11.09.2025 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Convertible Bond SH (USD) MD
LU0988727797 |
37.43
USD
11.09.2025 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Convertible Bond SH (USD) NA
LU0871571997 |
37.14
USD
11.09.2025 |
+13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Convertible Bond SH (USD) PA
LU0871572292 |
15.26
USD
11.09.2025 |
+12.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Convertible Bond SH (USD) PD
LU0871572375 |
34.91
USD
11.09.2025 |
+12.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - DataEdge Market Neutral (EUR) MA
LU2736026662 |
9.76
EUR
11.09.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - DataEdge Market Neutral (EUR) PA
LU2736026407 |
9.75
EUR
11.09.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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