Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan - Leveraged P USD acc
LU1638812682 |
1,178.83
USD
15.11.2023 |
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JSS Senior Loan - Leveraged P USD dist
LU1638812922 |
945.80
USD
15.11.2023 |
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JSS Senior Loan Europe C CHF acc hegded
LU2075829056 |
1,125.65
CHF
10.10.2024 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe C EUR acc
LU2075828835 |
1,181.71
EUR
10.10.2024 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe C EUR dist
LU2075829213 |
1,033.65
EUR
10.10.2024 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe C USD acc hedged
LU2075828918 |
1,269.57
USD
10.10.2024 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe E EUR acc
LU2075829569 |
1,201.56
EUR
10.10.2024 |
+6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe I CHF acc hedged
LU2075828322 |
1,134.64
CHF
10.10.2024 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe I EUR acc
LU2075828165 |
1,198.79
EUR
10.10.2024 |
+6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe P CHF acc hedged
LU2075827514 |
1,103.39
CHF
10.10.2024 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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