Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Responsible Equity - India C EUR acc
LU2106615813 |
171.06
EUR
10.10.2024 |
+16.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Responsible Equity - India C USD acc
LU2106615656 |
159.29
USD
10.10.2024 |
+15.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Responsible Equity - India C USD dist
LU2106615730 |
159.28
USD
10.10.2024 |
+15.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Responsible Equity - India I CHF acc
LU2106616977 |
138.66
CHF
10.10.2024 |
+17.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Responsible Equity - India I USD acc
LU2106616464 |
160.03
USD
10.10.2024 |
+15.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Responsible Equity - India P CHF acc
LU2106615490 |
145.91
CHF
10.10.2024 |
+17.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Responsible Equity - India P EUR acc
LU2106615144 |
168.33
EUR
10.10.2024 |
+16.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Responsible Equity - India P USD acc
LU2106614923 |
156.74
USD
10.10.2024 |
+14.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan - Leveraged I USD acc
LU1638813227 |
1,208.34
USD
15.11.2023 |
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JSS Senior Loan - Leveraged I USD dist
LU1638813730 |
975.27
USD
06.04.2022 |
975.27
USD
06.04.2022 |
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