Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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J O Hambro Capital Management European Select Values Fund B EUR
IE0032904116 |
2.49
EUR
10.10.2024 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund B GBP
IE0032904009 |
5.12
GBP
10.10.2024 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund Non-Distributing Euro
IE00BSFWK513 |
1.40
EUR
10.10.2024 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund X EUR
IE00B4K14L92 |
1.78
EUR
10.10.2024 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund Y EUR
IE00BMXC8L31 |
1.01
EUR
10.10.2024 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equities Tracker - I dy JPY
CH0028695853 |
158,465.91
JPY
09.10.2024 |
+15.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equities Tracker -I JPY
CH0180951722 |
180,636.01
JPY
09.10.2024 |
+16.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equities Tracker -J CHF
CH0246203522 |
1,048.90
CHF
09.10.2024 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equities Tracker -Z JPY
CH0180951755 |
184,422.50
JPY
09.10.2024 |
+16.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY
CH0539039476 |
189,266.56
JPY
09.10.2024 |
+16.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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