Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ixios Convictions I
FR0013412913 |
1,746.79
USD
09.10.2024 |
-0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Convictions P - EUR
FR0013447778 |
1,489.50
EUR
09.10.2024 |
-0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals I
FR0014001BT0 |
1,276.30
USD
09.10.2024 |
+16.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals I - CHF
FR0014002KJ0 |
1,032.36
CHF
09.10.2024 |
+18.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals I - EUR
FR0014001BU8 |
1,401.58
EUR
09.10.2024 |
+16.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals P
FR0014001BV6 |
1,261.78
USD
09.10.2024 |
+16.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals P - EUR
FR0014001BW4 |
1,387.45
EUR
09.10.2024 |
+17.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals R - EUR
FR0014001BX2 |
910.86
EUR
09.10.2024 |
+17.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals S
FR0014001BS2 |
1,299.29
USD
09.10.2024 |
+16.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold F
FR0013412871 |
2,073.21
USD
09.10.2024 |
+41.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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