Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Income Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVWB20 |
7.46
CHF
09.10.2024 |
-2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Fund Inst Inc
IE00B8JDQ960 |
10.87
USD
09.10.2024 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Frontline Equity Fund Series A
IE00BJ8RGK74 |
178.74
USD
10.10.2024 |
+14.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Frontline Equity Fund Series B
IE00BJ8RGL81 |
171.79
USD
10.10.2024 |
+13.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Frontline Equity Fund Series C
IE00BJ8RGM98 |
194.97
USD
10.10.2024 |
+15.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Frontline Equity Fund Series D
IE00BJ8RGN06 |
233.02
USD
10.10.2024 |
+15.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series A
IE00BJ8RGP20 |
218.76
USD
10.10.2024 |
+19.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series B
IE00BJ8RGQ37 |
227.80
USD
10.10.2024 |
+18.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series C
IE00BJ8RGR44 |
127.34
USD
10.10.2024 |
+19.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series D
IE00BJ8RGS50 |
324.75
USD
10.10.2024 |
+19.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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