Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetica Swiss Opportunity Fund
CH0434725054 |
105.63
CHF
31.08.2024 |
-10.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905 |
97.36
CHF
09.10.2024 |
100.28
CHF
09.10.2024 |
97.36
CHF
09.10.2024 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501 |
102.24
EUR
09.10.2024 |
105.31
EUR
09.10.2024 |
102.24
EUR
09.10.2024 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 USD
LU1931798604 |
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297 |
109.33
CHF
09.10.2024 |
112.61
CHF
09.10.2024 |
109.33
CHF
09.10.2024 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216 |
97.53
EUR
09.10.2024 |
100.46
EUR
09.10.2024 |
97.53
EUR
09.10.2024 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 USD
LU1931804691 |
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350 |
114.55
EUR
09.10.2024 |
117.99
EUR
09.10.2024 |
114.55
EUR
09.10.2024 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754 |
100.79
CHF
09.10.2024 |
103.81
CHF
09.10.2024 |
100.79
CHF
09.10.2024 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894 |
102.07
EUR
09.10.2024 |
105.13
EUR
09.10.2024 |
102.07
EUR
09.10.2024 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |