Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HELIUM INVEST D
LU1995646509 |
1,282.82
EUR
08.03.2024 |
-1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM INVEST S
LU1995645956 |
1,270.03
EUR
08.03.2024 |
-0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE A
LU0912261970 |
1,436.15
EUR
08.03.2024 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE A USD
LU1272301968 |
1,481.40
USD
08.03.2024 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE B
LU0912262275 |
1,358.08
EUR
08.03.2024 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE B Clean
LU1734046466 |
1,178.24
EUR
08.03.2024 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE B USD
LU1272302263 |
1,421.65
USD
08.03.2024 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE C
LU0912262432 |
1,794.47
EUR
08.03.2024 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE D
LU1539691169 |
1,220.99
EUR
08.03.2024 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE E
LU1569900605 |
1,218.74
EUR
08.03.2024 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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