Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Hangar 8003 Umbrella - Guardian Fund (in Liquidation) S
CH1169423436 |
18.42
USD
02.10.2024 |
-80.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence I
CH1269934480 |
103.02
CHF
08.10.2024 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R
CH1269934472 |
102.75
CHF
08.10.2024 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I
CH1269934506 |
99.12
CHF
08.10.2024 |
-4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG R
CH1269934498 |
98.87
CHF
08.10.2024 |
-4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield I
CH1328387225 |
101.94
CHF
08.10.2024 |
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HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield R
CH1328387233 |
101.84
CHF
08.10.2024 |
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HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I
CH0413812758 |
105.98
CHF
08.10.2024 |
105.98
CHF
08.10.2024 |
105.98
CHF
08.10.2024 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2
CH0413812766 |
105.27
CHF
08.10.2024 |
105.27
CHF
08.10.2024 |
105.27
CHF
08.10.2024 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P
CH0413812741 |
104.33
CHF
08.10.2024 |
104.33
CHF
08.10.2024 |
104.33
CHF
08.10.2024 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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