Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Human P USD
LU2247919769 |
84.60
USD
02.07.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human R EUR
LU2247920262 |
83.61
EUR
02.07.2025 |
-9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human R USD
LU2247919843 |
81.97
USD
02.07.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Z USD
LU2247919926 |
92.23
USD
02.07.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T
AT0000A1YH31 |
158.89
EUR
26.05.2025 |
158.89
EUR
26.05.2025 |
-5.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTIA
AT0000A1YH49 |
169.39
EUR
26.05.2025 |
169.39
EUR
26.05.2025 |
-4.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T
AT0000A1YH15 |
171.23
EUR
26.05.2025 |
171.23
EUR
26.05.2025 |
-5.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA
AT0000A1YH23 |
177.40
EUR
26.05.2025 |
177.40
EUR
26.05.2025 |
-4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA
AT0000A12G92 |
21.09
EUR
26.05.2025 |
21.09
EUR
26.05.2025 |
-4.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAM EUROPEAN Eq. Fd CHF - A
CH0005999872 |
1,363.45
CHF
02.07.2025 |
1,360.04
CHF
02.07.2025 |
+2.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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