Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
85.86
GBP
07.10.2024 |
85.86
GBP
07.10.2024 |
85.86
GBP
07.10.2024 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
107.37
USD
07.10.2024 |
107.37
USD
07.10.2024 |
107.37
USD
07.10.2024 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
94.48
USD
07.10.2024 |
94.48
USD
07.10.2024 |
94.48
USD
07.10.2024 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8,591.00
JPY
07.10.2024 |
8,591.00
JPY
07.10.2024 |
8,591.00
JPY
07.10.2024 |
-2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
169.99
CHF
07.10.2024 |
169.99
CHF
07.10.2024 |
169.99
CHF
07.10.2024 |
+15.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
167.46
CHF
07.10.2024 |
167.46
CHF
07.10.2024 |
167.46
CHF
07.10.2024 |
+15.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126 |
194.94
EUR
07.10.2024 |
194.94
EUR
07.10.2024 |
194.94
EUR
07.10.2024 |
+17.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171 |
168.94
EUR
07.10.2024 |
168.94
EUR
07.10.2024 |
168.94
EUR
07.10.2024 |
+17.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958 |
174.21
GBP
07.10.2024 |
174.21
GBP
07.10.2024 |
174.21
GBP
07.10.2024 |
+18.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868 |
181.25
CHF
07.10.2024 |
181.25
CHF
07.10.2024 |
181.25
CHF
07.10.2024 |
+15.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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