Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global High Yield Bond Fund Adm
LU0133082684 |
11.02
USD
08.10.2024 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond Fund Ah EUR
LU0165850685 |
25.67
EUR
08.10.2024 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond Fund Ah NOK
LU0181685537 |
258.90
NOK
08.10.2024 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond Fund Ah SEK
LU0748329892 |
144.83
SEK
08.10.2024 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond Fund I
LU0133083492 |
40.59
USD
08.10.2024 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond Fund Ih EUR
LU1076275962 |
12.42
EUR
08.10.2024 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond Fund Q
LU0860350221 |
16.60
USD
08.10.2024 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Income - Interest & Dividend B
LU2441285215 |
10.30
EUR
08.10.2024 |
+9.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Income - Interest & Dividend C
LU2441285306 |
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Global Income - Interest & Dividend CH-hedged
LU2441285488 |
9.50
CHF
08.10.2024 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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