Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Focused Growth Equity Fund A
LU0143551892 |
82.73
USD
08.10.2024 |
+17.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund A EUR
LU1438969351 |
30.67
EUR
08.10.2024 |
+18.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund I
LU0143563046 |
50.76
USD
08.10.2024 |
+18.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund Q EUR
LU1127969597 |
40.11
EUR
08.10.2024 |
+19.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund Q GBP
LU1028172499 |
46.15
GBP
08.10.2024 |
+14.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Growth Equity Fund A
LU0382932902 |
67.97
USD
08.10.2024 |
+19.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Growth Equity Fund I
LU0382933116 |
78.97
USD
08.10.2024 |
+20.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Growth Equity Fund Q EUR
LU1127969324 |
32.15
EUR
08.10.2024 |
+21.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Growth Equity Fund Q GBP
LU0867066879 |
39.87
GBP
08.10.2024 |
+16.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global High Yield Bond Fund A
LU0133082254 |
36.10
USD
08.10.2024 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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