Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund I (CHF)
CH1101348691 |
106.75
CHF
19.09.2024 |
+7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund M (CHF)
CH1101348683 |
106.78
CHF
19.09.2024 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund R (CHF)
CH1101348675 |
106.32
CHF
19.09.2024 |
+7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnica European Opportunity Fund
CH0033137149 |
257.60
EUR
19.09.2024 |
257.60
EUR
19.09.2024 |
+3.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF I
LU1926966158 |
99.23
CHF
20.09.2024 |
101.71
CHF
20.09.2024 |
99.23
CHF
20.09.2024 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund CHF R
LU1926966075 |
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Arve Global Convertible Fund EUR I
LU1926965853 |
105.56
EUR
20.09.2024 |
108.20
EUR
20.09.2024 |
105.56
EUR
20.09.2024 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770 |
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Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
113.32
EUR
20.09.2024 |
118.99
EUR
20.09.2024 |
113.32
EUR
20.09.2024 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
112.63
USD
20.09.2024 |
115.44
USD
20.09.2024 |
112.63
USD
20.09.2024 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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