Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224 |
108.31
EUR
14.05.2025 |
108.31
EUR
14.05.2025 |
108.31
EUR
14.05.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
109.23
EUR
14.05.2025 |
109.23
EUR
14.05.2025 |
109.23
EUR
14.05.2025 |
+7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
109.58
EUR
14.05.2025 |
109.58
EUR
14.05.2025 |
109.58
EUR
14.05.2025 |
+7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
112.57
USD
14.05.2025 |
112.57
USD
14.05.2025 |
112.57
USD
14.05.2025 |
+8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
111.10
USD
14.05.2025 |
111.10
USD
14.05.2025 |
111.10
USD
14.05.2025 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
112.28
USD
14.05.2025 |
112.28
USD
14.05.2025 |
112.28
USD
14.05.2025 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
112.06
USD
14.05.2025 |
112.06
USD
14.05.2025 |
112.06
USD
14.05.2025 |
+8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
112.41
USD
14.05.2025 |
112.41
USD
14.05.2025 |
112.41
USD
14.05.2025 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825 |
125.78
CHF
14.05.2025 |
125.78
CHF
14.05.2025 |
125.78
CHF
14.05.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928 |
148.04
EUR
14.05.2025 |
148.04
EUR
14.05.2025 |
148.04
EUR
14.05.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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