Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
115.76
EUR
03.07.2025 |
115.76
EUR
03.07.2025 |
115.76
EUR
03.07.2025 |
+13.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
119.41
USD
03.07.2025 |
119.41
USD
03.07.2025 |
119.41
USD
03.07.2025 |
+14.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
117.65
USD
03.07.2025 |
117.65
USD
03.07.2025 |
117.65
USD
03.07.2025 |
+14.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
119.06
USD
03.07.2025 |
119.06
USD
03.07.2025 |
119.06
USD
03.07.2025 |
+14.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
118.79
USD
03.07.2025 |
118.79
USD
03.07.2025 |
118.79
USD
03.07.2025 |
+14.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
119.21
USD
03.07.2025 |
119.21
USD
03.07.2025 |
119.21
USD
03.07.2025 |
+14.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825 |
127.40
CHF
03.07.2025 |
127.40
CHF
03.07.2025 |
127.40
CHF
03.07.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928 |
150.66
EUR
03.07.2025 |
150.66
EUR
03.07.2025 |
150.66
EUR
03.07.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Real Return Fund Inst acc
IE0033591748 |
23.50
USD
03.07.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Real Return Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVW560 |
7.78
CHF
03.07.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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