| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist LU1303886987 | 81.09
                    CHF 29.10.2025 | 81.09
                    CHF 29.10.2025 | 81.09
                    CHF 29.10.2025 | +5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc LU1121026048 | 113.45
                    EUR 29.10.2025 | 113.45
                    EUR 29.10.2025 | 113.45
                    EUR 29.10.2025 | +7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist LU1121028259 | 78.06
                    EUR 29.10.2025 | 78.06
                    EUR 29.10.2025 | 78.06
                    EUR 29.10.2025 | +7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist LU1172251438 | 86.36
                    GBP 29.10.2025 | 86.36
                    GBP 29.10.2025 | 86.36
                    GBP 29.10.2025 | +8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc LU1490152995 | 10,251.00
                    JPY 29.10.2025 | 10,251.00
                    JPY 29.10.2025 | 10,251.00
                    JPY 29.10.2025 | +5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc LU1116896017 | 137.02
                    USD 29.10.2025 | 137.02
                    USD 29.10.2025 | 137.02
                    USD 29.10.2025 | +8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist LU1116897924 | 97.76
                    USD 29.10.2025 | 97.76
                    USD 29.10.2025 | 97.76
                    USD 29.10.2025 | +8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc LU1028380175 | 117.62
                    EUR 15.10.2025 | 117.62
                    EUR 15.10.2025 | 117.62
                    EUR 15.10.2025 | +5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc LU1490153530 | 11,394.00
                    JPY 15.10.2025 | 11,394.00
                    JPY 15.10.2025 | 11,394.00
                    JPY 15.10.2025 | +4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc LU1028380761 | 140.76
                    USD 15.10.2025 | 140.76
                    USD 15.10.2025 | 140.76
                    USD 15.10.2025 | +7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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