Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities F GBP Distribution
LU2138277822 |
109.09
GBP
08.05.2025 |
109.09
GBP
08.05.2025 |
+2.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Capitalisation
LU2138277749 |
117.45
USD
08.05.2025 |
117.45
USD
08.05.2025 |
+2.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Distribution
LU2138277319 |
115.51
USD
08.05.2025 |
115.51
USD
08.05.2025 |
+2.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities N CHF Capitalisation
LU2138276345 |
90.03
CHF
08.05.2025 |
90.03
CHF
08.05.2025 |
+0.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities P CHF Capitalisation
LU1280945632 |
89.51
CHF
08.05.2025 |
89.51
CHF
08.05.2025 |
+0.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities P EUR Capitalisation
LU1280945475 |
98.69
EUR
08.05.2025 |
98.69
EUR
08.05.2025 |
+1.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities P USD Capitalisation
LU1280945806 |
116.30
USD
08.05.2025 |
116.30
USD
08.05.2025 |
+2.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R CHF Capitalisation
LU1280945715 |
85.76
CHF
08.05.2025 |
85.76
CHF
08.05.2025 |
+0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R EUR Capitalisation
LU1280945558 |
94.58
EUR
08.05.2025 |
94.58
EUR
08.05.2025 |
+1.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R USD Capitalisation
LU1280945988 |
111.45
USD
08.05.2025 |
111.45
USD
08.05.2025 |
+1.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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