Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X
LU0914416838 |
20.80
USD
18.07.2024 |
20.80
USD
18.07.2024 |
20.80
USD
18.07.2024 |
+9.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND A
LU0914416168 |
47.68
USD
18.07.2024 |
47.68
USD
18.07.2024 |
47.68
USD
18.07.2024 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND B
LU0914416242 |
49.55
USD
18.07.2024 |
49.55
USD
18.07.2024 |
49.55
USD
18.07.2024 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R
LU0914416325 |
47.45
USD
18.07.2024 |
47.45
USD
18.07.2024 |
47.45
USD
18.07.2024 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R1
LU1089177924 |
49.09
USD
18.07.2024 |
49.09
USD
18.07.2024 |
49.09
USD
18.07.2024 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND X
LU0914416598 |
55.19
USD
18.07.2024 |
55.19
USD
18.07.2024 |
55.19
USD
18.07.2024 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign Bonds -I CHF
CH0180953074 |
725.71
CHF
03.10.2024 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign Bonds -J CHF
CH0180953082 |
728.78
CHF
03.10.2024 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign Bonds -P dy CHF
CH0013458762 |
631.36
CHF
03.10.2024 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign Bonds -Z CHF
CH0180953108 |
750.93
CHF
03.10.2024 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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