| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist LU1303887019 | 196.89
                    CHF 29.10.2025 | 196.89
                    CHF 29.10.2025 | 196.89
                    CHF 29.10.2025 | +12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc LU1116895555 | 240.79
                    EUR 29.10.2025 | 240.79
                    EUR 29.10.2025 | 240.79
                    EUR 29.10.2025 | +14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist LU1116897502 | 210.37
                    EUR 29.10.2025 | 210.37
                    EUR 29.10.2025 | 210.37
                    EUR 29.10.2025 | +14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist LU1172251602 | 218.43
                    GBP 29.10.2025 | 218.43
                    GBP 29.10.2025 | 218.43
                    GBP 29.10.2025 | +15.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc LU1490153456 | 20,827.00
                    JPY 29.10.2025 | 20,827.00
                    JPY 29.10.2025 | 20,827.00
                    JPY 29.10.2025 | +12.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc LU1189806976 | 267.20
                    USD 29.10.2025 | 267.20
                    USD 29.10.2025 | 267.20
                    USD 29.10.2025 | +16.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist LU1177369623 | 245.87
                    USD 29.10.2025 | 245.87
                    USD 29.10.2025 | 245.87
                    USD 29.10.2025 | +16.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc LU1490153373 | 19,899.00
                    JPY 29.10.2025 | 19,899.00
                    JPY 29.10.2025 | 19,899.00
                    JPY 29.10.2025 | +10.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc LU1189806620 | 250.11
                    USD 29.10.2025 | 250.11
                    USD 29.10.2025 | 250.11
                    USD 29.10.2025 | +14.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist LU1177367411 | 227.52
                    USD 29.10.2025 | 227.52
                    USD 29.10.2025 | 227.52
                    USD 29.10.2025 | +14.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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