Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10,110.37
CHF
03.10.2024 |
10,110.37
CHF
03.10.2024 |
10,110.37
CHF
03.10.2024 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
131.85
EUR
03.10.2024 |
131.85
EUR
03.10.2024 |
131.85
EUR
03.10.2024 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
110.66
EUR
03.10.2024 |
110.66
EUR
03.10.2024 |
110.66
EUR
03.10.2024 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
9,875.20
EUR
03.10.2024 |
9,875.20
EUR
03.10.2024 |
9,875.20
EUR
03.10.2024 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
144.00
GBP
03.10.2024 |
144.00
GBP
03.10.2024 |
144.00
GBP
03.10.2024 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
107.53
GBP
03.10.2024 |
107.53
GBP
03.10.2024 |
107.53
GBP
03.10.2024 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
91.43
CHF
03.10.2024 |
91.43
CHF
03.10.2024 |
91.43
CHF
03.10.2024 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
79.07
CHF
03.10.2024 |
79.07
CHF
03.10.2024 |
79.07
CHF
03.10.2024 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
98.88
EUR
03.10.2024 |
98.88
EUR
03.10.2024 |
98.88
EUR
03.10.2024 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
84.75
EUR
03.10.2024 |
84.75
EUR
03.10.2024 |
84.75
EUR
03.10.2024 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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