Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo Asia Fund V (CHF)
CH0375346894 |
165.14
CHF
08.05.2025 |
165.14
CHF
08.05.2025 |
165.14
CHF
08.05.2025 |
-5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361 |
35.55
USD
08.05.2025 |
35.55
USD
08.05.2025 |
35.55
USD
08.05.2025 |
-24.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562 |
76.86
USD
08.05.2025 |
76.86
USD
08.05.2025 |
76.86
USD
08.05.2025 |
-24.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957 |
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Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD
LU2462149217 |
70.47
USD
08.05.2025 |
70.47
USD
08.05.2025 |
70.47
USD
08.05.2025 |
-24.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund RP USD
LU2462149134 |
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Galileo – Biotech Innovation Fund S USD
LU2226245095 |
34.69
USD
08.05.2025 |
34.69
USD
08.05.2025 |
34.69
USD
08.05.2025 |
-24.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund BC CHF
LU2657619768 |
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Galileo – Vietnam Fund BC EUR
LU2657619685 |
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Galileo – Vietnam Fund BC-USD
LU1807297988 |
234.23
USD
02.05.2025 |
234.23
USD
02.05.2025 |
234.23
USD
02.05.2025 |
-15.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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