| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171 |
188.79
EUR
12.12.2025 |
188.79
EUR
12.12.2025 |
188.79
EUR
12.12.2025 |
+11.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958 |
198.34
GBP
12.12.2025 |
198.34
GBP
12.12.2025 |
198.34
GBP
12.12.2025 |
+12.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868 |
202.71
CHF
12.12.2025 |
202.71
CHF
12.12.2025 |
202.71
CHF
12.12.2025 |
+10.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
LU1303887019 |
194.71
CHF
12.12.2025 |
194.71
CHF
12.12.2025 |
194.71
CHF
12.12.2025 |
+10.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555 |
238.77
EUR
12.12.2025 |
238.77
EUR
12.12.2025 |
238.77
EUR
12.12.2025 |
+13.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502 |
208.61
EUR
12.12.2025 |
208.61
EUR
12.12.2025 |
208.61
EUR
12.12.2025 |
+13.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602 |
217.16
GBP
12.12.2025 |
217.16
GBP
12.12.2025 |
217.16
GBP
12.12.2025 |
+14.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456 |
20,615.00
JPY
12.12.2025 |
20,615.00
JPY
12.12.2025 |
20,615.00
JPY
12.12.2025 |
+11.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976 |
265.76
USD
12.12.2025 |
265.76
USD
12.12.2025 |
265.76
USD
12.12.2025 |
+15.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623 |
244.55
USD
12.12.2025 |
244.55
USD
12.12.2025 |
244.55
USD
12.12.2025 |
+15.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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