Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged
CH0356045689 |
103.28
CHF
08.05.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS Symphonie Piano 25 A CHF
CH0231321156 |
102.99
CHF
08.05.2025 |
-1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS Symphonie Piano 25 T CHF
CH0331565215 |
109.23
CHF
08.05.2025 |
-1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS Toucan Absolute Credit Class S
LU2858698389 |
1,028.00
EUR
08.05.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS Toucan Absolute Credit Class X
LU2858698462 |
1,010.92
EUR
08.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS Toucan Absolute Credit Class Y
LU2858698546 |
1,028.16
EUR
08.05.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund A (USD)
CH0258835005 |
379.87
USD
08.05.2025 |
379.87
USD
08.05.2025 |
379.87
USD
08.05.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund BC (USD)
CH0361535278 |
204.10
USD
08.05.2025 |
204.10
USD
08.05.2025 |
204.10
USD
08.05.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund I (CHF)
CH0258834982 |
117.08
CHF
08.05.2025 |
117.08
CHF
08.05.2025 |
117.08
CHF
08.05.2025 |
-5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund I (USD)
CH0258835013 |
176.19
USD
08.05.2025 |
176.19
USD
08.05.2025 |
176.19
USD
08.05.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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