Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORUM ONE - VCG Partners Vietnam Fund Class D
LU1214545136 |
18.42
EUR
08.05.2025 |
-19.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORUM ONE - VCG Partners Vietnam Fund Class E
LU1286782559 |
20.94
USD
31.08.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPLP-LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds -P
CH0017243665 |
107.64
CHF
04.04.2022 |
110.87
CHF
04.04.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPPI-LPP/BVG-Short-Mid Term Bonds -P
CH0017245074 |
107.49
CHF
04.04.2022 |
110.72
CHF
04.04.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A
DE000A1JSWP1 |
118.13
EUR
08.05.2025 |
124.04
EUR
08.05.2025 |
118.13
EUR
08.05.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
DE000A12BPQ2 |
113.25
EUR
08.05.2025 |
113.25
EUR
08.05.2025 |
113.25
EUR
08.05.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen CHF
DE000A2N66D4 |
116.08
CHF
08.05.2025 |
121.88
CHF
08.05.2025 |
116.08
CHF
08.05.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
DE000A0M8HD2 |
146.34
EUR
08.05.2025 |
153.66
EUR
08.05.2025 |
146.34
EUR
08.05.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI
DE000A12BPP4 |
150.41
EUR
08.05.2025 |
150.41
EUR
08.05.2025 |
150.41
EUR
08.05.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankfurter Stiftungsfonds A
DE000A2JJZ37 |
111,890.72
EUR
08.05.2025 |
117,485.26
EUR
08.05.2025 |
111,890.72
EUR
08.05.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |