Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND BE2
LU2329724160 |
88.67
EUR
03.10.2024 |
88.67
EUR
03.10.2024 |
88.67
EUR
03.10.2024 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND LC
LU2329724673 |
91.03
CHF
03.10.2024 |
91.03
CHF
03.10.2024 |
91.03
CHF
03.10.2024 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND LE2
LU2329724590 |
88.53
EUR
03.10.2024 |
88.53
EUR
03.10.2024 |
88.53
EUR
03.10.2024 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND MD
LU2572017163 |
113.01
USD
03.10.2024 |
113.01
USD
03.10.2024 |
113.01
USD
03.10.2024 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AC
LU0476938021 |
111.50
CHF
03.10.2024 |
111.50
CHF
03.10.2024 |
111.50
CHF
03.10.2024 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AD
LU0402208283 |
183.42
USD
03.10.2024 |
183.42
USD
03.10.2024 |
183.42
USD
03.10.2024 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AE
LU0162829799 |
159.96
EUR
03.10.2024 |
159.96
EUR
03.10.2024 |
159.96
EUR
03.10.2024 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AE2
LU0162829872 |
148.07
EUR
03.10.2024 |
148.07
EUR
03.10.2024 |
148.07
EUR
03.10.2024 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BC
LU0605323467 |
122.07
CHF
03.10.2024 |
122.07
CHF
03.10.2024 |
122.07
CHF
03.10.2024 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BD
LU0402208523 |
148.45
USD
03.10.2024 |
148.45
USD
03.10.2024 |
148.45
USD
03.10.2024 |
+8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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