Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
120.68
USD
28.08.2025 |
120.68
USD
28.08.2025 |
120.68
USD
28.08.2025 |
+16.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
118.68
USD
28.08.2025 |
118.68
USD
28.08.2025 |
118.68
USD
28.08.2025 |
+15.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
120.28
USD
28.08.2025 |
120.28
USD
28.08.2025 |
120.28
USD
28.08.2025 |
+15.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
119.98
USD
28.08.2025 |
119.98
USD
28.08.2025 |
119.98
USD
28.08.2025 |
+15.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
120.45
USD
28.08.2025 |
120.45
USD
28.08.2025 |
120.45
USD
28.08.2025 |
+15.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825 |
129.16
CHF
28.08.2025 |
129.16
CHF
28.08.2025 |
129.16
CHF
28.08.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928 |
152.82
EUR
28.08.2025 |
152.82
EUR
28.08.2025 |
152.82
EUR
28.08.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Real Return Fund Inst acc
IE0033591748 |
23.69
USD
28.08.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Real Return Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVW560 |
7.79
CHF
28.08.2025 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Real Return Fund Inst Hdg
IE0033667878 |
12.86
CHF
28.08.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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