Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
109.97
USD
08.05.2025 |
109.97
USD
08.05.2025 |
109.97
USD
08.05.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
105.28
AUD
08.05.2025 |
105.28
AUD
08.05.2025 |
105.28
AUD
08.05.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
92.00
CHF
08.05.2025 |
92.00
CHF
08.05.2025 |
92.00
CHF
08.05.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
81.53
CHF
08.05.2025 |
81.53
CHF
08.05.2025 |
81.53
CHF
08.05.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
99.16
EUR
08.05.2025 |
99.16
EUR
08.05.2025 |
99.16
EUR
08.05.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
99.11
EUR
08.05.2025 |
99.11
EUR
08.05.2025 |
99.11
EUR
08.05.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
108.93
GBP
08.05.2025 |
108.93
GBP
08.05.2025 |
108.93
GBP
08.05.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
113.98
USD
08.05.2025 |
113.98
USD
08.05.2025 |
113.98
USD
08.05.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
104.68
USD
08.05.2025 |
104.68
USD
08.05.2025 |
104.68
USD
08.05.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10,430.06
USD
08.05.2025 |
10,430.06
USD
08.05.2025 |
10,430.06
USD
08.05.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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