Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171 |
179.30
EUR
28.08.2025 |
179.30
EUR
28.08.2025 |
179.30
EUR
28.08.2025 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958 |
187.27
GBP
28.08.2025 |
187.27
GBP
28.08.2025 |
187.27
GBP
28.08.2025 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868 |
193.99
CHF
28.08.2025 |
193.99
CHF
28.08.2025 |
193.99
CHF
28.08.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
LU1303887019 |
186.34
CHF
28.08.2025 |
186.34
CHF
28.08.2025 |
186.34
CHF
28.08.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555 |
227.07
EUR
28.08.2025 |
227.07
EUR
28.08.2025 |
227.07
EUR
28.08.2025 |
+7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502 |
198.38
EUR
28.08.2025 |
198.38
EUR
28.08.2025 |
198.38
EUR
28.08.2025 |
+7.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602 |
205.27
GBP
28.08.2025 |
205.27
GBP
28.08.2025 |
205.27
GBP
28.08.2025 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456 |
19,693.00
JPY
28.08.2025 |
19,693.00
JPY
28.08.2025 |
19,693.00
JPY
28.08.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976 |
251.01
USD
28.08.2025 |
251.01
USD
28.08.2025 |
251.01
USD
28.08.2025 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623 |
230.97
USD
28.08.2025 |
230.97
USD
28.08.2025 |
230.97
USD
28.08.2025 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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