Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
78.75
CHF
08.05.2025 |
78.75
CHF
08.05.2025 |
78.75
CHF
08.05.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
138.04
EUR
08.05.2025 |
138.04
EUR
08.05.2025 |
138.04
EUR
08.05.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
66.45
EUR
08.05.2025 |
66.45
EUR
08.05.2025 |
66.45
EUR
08.05.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
159.39
GBP
08.05.2025 |
159.39
GBP
08.05.2025 |
159.39
GBP
08.05.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
95.51
GBP
08.05.2025 |
95.51
GBP
08.05.2025 |
95.51
GBP
08.05.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9,527.00
JPY
08.05.2025 |
9,527.00
JPY
08.05.2025 |
9,527.00
JPY
08.05.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
163.07
USD
08.05.2025 |
163.07
USD
08.05.2025 |
163.07
USD
08.05.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
100.26
USD
08.05.2025 |
100.26
USD
08.05.2025 |
100.26
USD
08.05.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
122.81
CHF
08.05.2025 |
122.81
CHF
08.05.2025 |
122.81
CHF
08.05.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
92.76
CHF
08.05.2025 |
92.76
CHF
08.05.2025 |
92.76
CHF
08.05.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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