Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10,274.43
CHF
30.06.2025 |
10,314.50
CHF
30.06.2025 |
10,314.50
CHF
30.06.2025 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
134.50
EUR
30.06.2025 |
134.50
EUR
30.06.2025 |
134.50
EUR
30.06.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
111.27
EUR
30.06.2025 |
111.27
EUR
30.06.2025 |
111.27
EUR
30.06.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
10,084.15
EUR
30.06.2025 |
10,084.15
EUR
30.06.2025 |
10,084.15
EUR
30.06.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
148.60
GBP
30.06.2025 |
148.60
GBP
30.06.2025 |
148.60
GBP
30.06.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
107.58
GBP
30.06.2025 |
107.58
GBP
30.06.2025 |
107.58
GBP
30.06.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
91.07
CHF
30.06.2025 |
91.07
CHF
30.06.2025 |
91.07
CHF
30.06.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
75.91
CHF
30.06.2025 |
75.91
CHF
30.06.2025 |
75.91
CHF
30.06.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
100.26
EUR
30.06.2025 |
100.26
EUR
30.06.2025 |
100.26
EUR
30.06.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
82.14
EUR
30.06.2025 |
82.14
EUR
30.06.2025 |
82.14
EUR
30.06.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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