| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
144.99
USD
23.01.2026 |
144.99
USD
23.01.2026 |
144.99
USD
23.01.2026 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
176.36
EUR
23.01.2026 |
176.36
EUR
23.01.2026 |
176.36
EUR
23.01.2026 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
109.59
EUR
23.01.2026 |
109.59
EUR
23.01.2026 |
109.59
EUR
23.01.2026 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
207.13
CHF
23.01.2026 |
207.13
CHF
23.01.2026 |
207.13
CHF
23.01.2026 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
208.47
CHF
23.01.2026 |
208.47
CHF
23.01.2026 |
208.47
CHF
23.01.2026 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
120.92
CHF
23.01.2026 |
120.92
CHF
23.01.2026 |
120.92
CHF
23.01.2026 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
76.83
CHF
23.01.2026 |
76.83
CHF
23.01.2026 |
76.83
CHF
23.01.2026 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
141.32
EUR
23.01.2026 |
141.32
EUR
23.01.2026 |
141.32
EUR
23.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
65.84
EUR
23.01.2026 |
65.84
EUR
23.01.2026 |
65.84
EUR
23.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
165.60
GBP
23.01.2026 |
165.60
GBP
23.01.2026 |
165.60
GBP
23.01.2026 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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