| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Capitalisation
LU2138277749 |
122.89
USD
10.12.2025 |
122.89
USD
10.12.2025 |
+6.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities F USD Distribution
LU2138277319 |
120.87
USD
10.12.2025 |
120.87
USD
10.12.2025 |
+6.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities P CHF Capitalisation
LU1280945632 |
91.08
CHF
10.12.2025 |
91.08
CHF
10.12.2025 |
+2.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities P EUR Capitalisation
LU1280945475 |
101.74
EUR
10.12.2025 |
101.74
EUR
10.12.2025 |
+4.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities P USD Capitalisation
LU1280945806 |
121.54
USD
10.12.2025 |
121.54
USD
10.12.2025 |
+6.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities R CHF Capitalisation
LU1280945715 |
87.04
CHF
10.12.2025 |
87.04
CHF
10.12.2025 |
+1.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities R EUR Capitalisation
LU1280945558 |
97.25
EUR
10.12.2025 |
97.25
EUR
10.12.2025 |
+4.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities R USD Capitalisation
LU1280945988 |
116.18
USD
10.12.2025 |
116.18
USD
10.12.2025 |
+6.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F CHF Capitalisation
LU2092461982 |
102.26
CHF
10.12.2025 |
102.26
CHF
10.12.2025 |
+1.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F EUR Capitalisation
LU2092461800 |
110.71
EUR
10.12.2025 |
110.71
EUR
10.12.2025 |
+4.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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