Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Euro Bond Inst acc
IE0004931386 |
23.96
EUR
03.10.2024 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Bond Inst Hdg
IE00B1808R10 |
31.39
CHF
03.10.2024 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Bond Inst Inc
IE0030554277 |
14.74
EUR
03.10.2024 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Credit Fund Inst acc
IE00B2NSVP60 |
16.06
EUR
03.10.2024 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Income Bond Fund Inst acc
IE00B3V8Y234 |
15.90
EUR
03.10.2024 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Short-Term Fund Inst acc
IE00B0XJBQ64 |
12.77
EUR
03.10.2024 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EuroEquityFlex Anteilklasse F
LU2241121222 |
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EuroEquityFlex Anteilklasse I
LU2241121495 |
1,323.73
EUR
03.10.2024 |
+11.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EuroEquityFlex Anteilklasse P
LU2241121578 |
129.41
EUR
03.10.2024 |
+10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EuroEquityFlex Anteilklasse X
LU2241121651 |
1,329.56
EUR
03.10.2024 |
+11.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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