| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10,877.72
USD
23.10.2025 |
10,877.72
USD
23.10.2025 |
10,877.72
USD
23.10.2025 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
143.45
CHF
23.10.2025 |
143.45
CHF
23.10.2025 |
143.45
CHF
23.10.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
95.75
CHF
23.10.2025 |
95.75
CHF
23.10.2025 |
95.75
CHF
23.10.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
10,035.13
CHF
23.10.2025 |
10,035.13
CHF
23.10.2025 |
10,035.13
CHF
23.10.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171 |
10,014.30
CHF
23.10.2025 |
10,014.30
CHF
23.10.2025 |
10,014.30
CHF
23.10.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
84.26
CHF
23.10.2025 |
84.26
CHF
23.10.2025 |
84.26
CHF
23.10.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
101.63
USD
23.10.2025 |
101.63
USD
23.10.2025 |
101.63
USD
23.10.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
159.33
EUR
23.10.2025 |
159.33
EUR
23.10.2025 |
159.33
EUR
23.10.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
133.25
EUR
23.10.2025 |
133.25
EUR
23.10.2025 |
133.25
EUR
23.10.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
9,151.38
EUR
23.10.2025 |
9,151.38
EUR
23.10.2025 |
9,151.38
EUR
23.10.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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