| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157 |
112.15
EUR
15.12.2025 |
112.15
EUR
15.12.2025 |
112.15
EUR
15.12.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
123.09
GBP
15.12.2025 |
123.09
GBP
15.12.2025 |
123.09
GBP
15.12.2025 |
+7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
95.65
GBP
15.12.2025 |
95.65
GBP
15.12.2025 |
95.65
GBP
15.12.2025 |
+7.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
9,057.00
JPY
15.12.2025 |
9,057.00
JPY
15.12.2025 |
9,057.00
JPY
15.12.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423 |
132.04
USD
15.12.2025 |
132.04
USD
15.12.2025 |
132.04
USD
15.12.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529 |
115.40
USD
15.12.2025 |
115.40
USD
15.12.2025 |
115.40
USD
15.12.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415 |
10,913.97
USD
15.12.2025 |
10,913.97
USD
15.12.2025 |
10,913.97
USD
15.12.2025 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
102.55
CHF
15.12.2025 |
102.55
CHF
15.12.2025 |
102.55
CHF
15.12.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
101.46
EUR
15.12.2025 |
101.46
EUR
15.12.2025 |
101.46
EUR
15.12.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
113.60
USD
15.12.2025 |
113.60
USD
15.12.2025 |
113.60
USD
15.12.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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