| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
91.37
CHF
23.10.2025 |
91.37
CHF
23.10.2025 |
91.37
CHF
23.10.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
76.16
CHF
23.10.2025 |
76.16
CHF
23.10.2025 |
76.16
CHF
23.10.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
101.32
EUR
23.10.2025 |
101.32
EUR
23.10.2025 |
101.32
EUR
23.10.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
83.00
EUR
23.10.2025 |
83.00
EUR
23.10.2025 |
83.00
EUR
23.10.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
112.72
GBP
23.10.2025 |
112.72
GBP
23.10.2025 |
112.72
GBP
23.10.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
94.16
GBP
23.10.2025 |
94.16
GBP
23.10.2025 |
94.16
GBP
23.10.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9,413.00
JPY
23.10.2025 |
9,413.00
JPY
23.10.2025 |
9,413.00
JPY
23.10.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
112.73
SGD
23.10.2025 |
112.73
SGD
23.10.2025 |
112.73
SGD
23.10.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
169.95
USD
23.10.2025 |
169.95
USD
23.10.2025 |
169.95
USD
23.10.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
94.63
USD
23.10.2025 |
94.63
USD
23.10.2025 |
94.63
USD
23.10.2025 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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