| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
169.62
USD
23.10.2025 |
169.62
USD
23.10.2025 |
169.62
USD
23.10.2025 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
104.28
USD
23.10.2025 |
104.28
USD
23.10.2025 |
104.28
USD
23.10.2025 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
123.27
CHF
23.10.2025 |
123.27
CHF
23.10.2025 |
123.27
CHF
23.10.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
93.11
CHF
23.10.2025 |
93.11
CHF
23.10.2025 |
93.11
CHF
23.10.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10,322.63
CHF
23.10.2025 |
10,322.63
CHF
23.10.2025 |
10,322.63
CHF
23.10.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
135.48
EUR
23.10.2025 |
135.48
EUR
23.10.2025 |
135.48
EUR
23.10.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
112.07
EUR
23.10.2025 |
112.07
EUR
23.10.2025 |
112.07
EUR
23.10.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
10,161.76
EUR
23.10.2025 |
10,161.76
EUR
23.10.2025 |
10,161.76
EUR
23.10.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
150.63
GBP
23.10.2025 |
150.63
GBP
23.10.2025 |
150.63
GBP
23.10.2025 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
109.04
GBP
23.10.2025 |
109.04
GBP
23.10.2025 |
109.04
GBP
23.10.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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