| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
157.37
EUR
15.12.2025 |
157.37
EUR
15.12.2025 |
157.37
EUR
15.12.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
128.58
EUR
15.12.2025 |
128.58
EUR
15.12.2025 |
128.58
EUR
15.12.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
9,040.54
EUR
15.12.2025 |
9,040.54
EUR
15.12.2025 |
9,040.54
EUR
15.12.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
172.81
GBP
15.12.2025 |
172.81
GBP
15.12.2025 |
172.81
GBP
15.12.2025 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
118.63
GBP
15.12.2025 |
118.63
GBP
15.12.2025 |
118.63
GBP
15.12.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604 |
90.83
CHF
15.12.2025 |
90.83
CHF
15.12.2025 |
90.83
CHF
15.12.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786 |
67.52
CHF
15.12.2025 |
67.52
CHF
15.12.2025 |
67.52
CHF
15.12.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190 |
102.98
EUR
15.12.2025 |
102.98
EUR
15.12.2025 |
102.98
EUR
15.12.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356 |
74.19
EUR
15.12.2025 |
74.19
EUR
15.12.2025 |
74.19
EUR
15.12.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339 |
112.04
GBP
15.12.2025 |
112.04
GBP
15.12.2025 |
112.04
GBP
15.12.2025 |
+7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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