| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
112.65
SGD
15.12.2025 |
112.65
SGD
15.12.2025 |
112.65
SGD
15.12.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
170.52
USD
15.12.2025 |
170.52
USD
15.12.2025 |
170.52
USD
15.12.2025 |
+5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
92.86
USD
15.12.2025 |
92.86
USD
15.12.2025 |
92.86
USD
15.12.2025 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10,916.12
USD
15.12.2025 |
10,916.12
USD
15.12.2025 |
10,916.12
USD
15.12.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
141.59
CHF
15.12.2025 |
141.59
CHF
15.12.2025 |
141.59
CHF
15.12.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
93.40
CHF
15.12.2025 |
93.40
CHF
15.12.2025 |
93.40
CHF
15.12.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9,906.99
CHF
15.12.2025 |
9,906.99
CHF
15.12.2025 |
9,906.99
CHF
15.12.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171 |
9,886.43
CHF
15.12.2025 |
9,886.43
CHF
15.12.2025 |
9,886.43
CHF
15.12.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
82.95
CHF
15.12.2025 |
82.95
CHF
15.12.2025 |
82.95
CHF
15.12.2025 |
-1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
100.68
USD
15.12.2025 |
100.68
USD
15.12.2025 |
100.68
USD
15.12.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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