| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
164.72
GBP
15.12.2025 |
164.72
GBP
15.12.2025 |
164.72
GBP
15.12.2025 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
95.44
GBP
15.12.2025 |
95.44
GBP
15.12.2025 |
95.44
GBP
15.12.2025 |
+5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9,631.00
JPY
15.12.2025 |
9,631.00
JPY
15.12.2025 |
9,631.00
JPY
15.12.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
168.75
USD
15.12.2025 |
168.75
USD
15.12.2025 |
168.75
USD
15.12.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
100.32
USD
15.12.2025 |
100.32
USD
15.12.2025 |
100.32
USD
15.12.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
122.80
CHF
15.12.2025 |
122.80
CHF
15.12.2025 |
122.80
CHF
15.12.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
91.86
CHF
15.12.2025 |
91.86
CHF
15.12.2025 |
91.86
CHF
15.12.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10,285.06
CHF
15.12.2025 |
10,285.06
CHF
15.12.2025 |
10,285.06
CHF
15.12.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
135.13
EUR
16.12.2025 |
135.13
EUR
16.12.2025 |
135.13
EUR
16.12.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
109.94
EUR
16.12.2025 |
109.94
EUR
16.12.2025 |
109.94
EUR
16.12.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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