Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo Asia Fund A (USD)
CH0258835005 |
427.12
USD
26.08.2025 |
427.12
USD
26.08.2025 |
427.12
USD
26.08.2025 |
+15.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund BC (USD)
CH0361535278 |
230.53
USD
26.08.2025 |
230.53
USD
26.08.2025 |
230.53
USD
26.08.2025 |
+16.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund I (CHF)
CH0258834982 |
128.24
CHF
26.08.2025 |
128.24
CHF
26.08.2025 |
128.24
CHF
26.08.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund I (USD)
CH0258835013 |
198.55
USD
26.08.2025 |
198.55
USD
26.08.2025 |
198.55
USD
26.08.2025 |
+16.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund V (CHF)
CH0375346894 |
181.39
CHF
26.08.2025 |
181.39
CHF
26.08.2025 |
181.39
CHF
26.08.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361 |
45.53
USD
27.08.2025 |
45.53
USD
27.08.2025 |
45.53
USD
27.08.2025 |
-3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562 |
98.06
USD
27.08.2025 |
98.06
USD
27.08.2025 |
98.06
USD
27.08.2025 |
-3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957 |
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Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD
LU2462149217 |
89.81
USD
27.08.2025 |
89.81
USD
27.08.2025 |
89.81
USD
27.08.2025 |
-4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund RP USD
LU2462149134 |
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