Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
9,014.95
EUR
25.08.2025 |
9,014.95
EUR
25.08.2025 |
9,014.95
EUR
25.08.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
168.71
GBP
22.08.2025 |
168.71
GBP
22.08.2025 |
168.71
GBP
22.08.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
119.60
GBP
22.08.2025 |
119.60
GBP
22.08.2025 |
119.60
GBP
22.08.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604 |
90.44
CHF
25.08.2025 |
90.44
CHF
25.08.2025 |
90.44
CHF
25.08.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786 |
69.30
CHF
25.08.2025 |
69.30
CHF
25.08.2025 |
69.30
CHF
25.08.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190 |
101.84
EUR
25.08.2025 |
101.84
EUR
25.08.2025 |
101.84
EUR
25.08.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356 |
75.63
EUR
25.08.2025 |
75.63
EUR
25.08.2025 |
75.63
EUR
25.08.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339 |
110.12
GBP
25.08.2025 |
110.12
GBP
25.08.2025 |
110.12
GBP
25.08.2025 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606 |
88.94
GBP
25.08.2025 |
88.94
GBP
25.08.2025 |
88.94
GBP
25.08.2025 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779 |
8,857.00
JPY
25.08.2025 |
8,857.00
JPY
25.08.2025 |
8,857.00
JPY
25.08.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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