Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
93.58
USD
25.08.2025 |
93.58
USD
25.08.2025 |
93.58
USD
25.08.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10,755.44
USD
25.08.2025 |
10,755.44
USD
25.08.2025 |
10,755.44
USD
25.08.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
142.49
CHF
25.08.2025 |
142.49
CHF
25.08.2025 |
142.49
CHF
25.08.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
95.11
CHF
25.08.2025 |
95.11
CHF
25.08.2025 |
95.11
CHF
25.08.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9,965.71
CHF
25.08.2025 |
9,965.71
CHF
25.08.2025 |
9,965.71
CHF
25.08.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171 |
9,945.01
CHF
25.08.2025 |
9,945.01
CHF
25.08.2025 |
9,945.01
CHF
25.08.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
83.31
CHF
25.08.2025 |
83.31
CHF
25.08.2025 |
83.31
CHF
25.08.2025 |
-0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
99.76
USD
25.08.2025 |
99.76
USD
25.08.2025 |
99.76
USD
25.08.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
156.99
EUR
25.08.2025 |
156.99
EUR
25.08.2025 |
156.99
EUR
25.08.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
131.29
EUR
25.08.2025 |
131.29
EUR
25.08.2025 |
131.29
EUR
25.08.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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