Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alpora Innovation Europa Fonds EUR B
CH0436491234 |
2,673.11
EUR
19.09.2024 |
-1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation Europa Fonds EUR D
CH0494981860 |
2,736.10
EUR
19.09.2024 |
-1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation Europa Fonds EUR E
CH0542826950 |
137.81
EUR
19.09.2024 |
-1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation Europa Fonds EUR F
CH1252928630 |
102.87
EUR
19.09.2024 |
-1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R
CH1135984883 |
864.19
USD
19.09.2024 |
-0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation World Large Caps
LU2084863575 |
1,435.06
USD
18.09.2024 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpora Innovation World Large Caps
LU2084868962 |
1,227.72
CHF
18.09.2024 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquant Convexus I
LU2220388479 |
128.32
USD
20.09.2024 |
128.32
USD
20.09.2024 |
128.32
USD
20.09.2024 |
+15.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alquant Convexus II
LU2400591850 |
105.70
USD
20.09.2024 |
108.87
USD
20.09.2024 |
105.70
USD
20.09.2024 |
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AMC EXPERT FUND - BCV Global Emerging Equity ESG A
CH0142916755 |
128.69
USD
19.09.2024 |
+7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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