Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
IE00BGHQ9L68 |
1,676.97
CHF
02.10.2024 |
1,676.97
CHF
02.10.2024 |
+20.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
IE00B991XL80 |
1,713.13
EUR
02.10.2024 |
1,713.13
EUR
02.10.2024 |
+21.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
IE00B563Q870 |
204,246.20
JPY
02.10.2024 |
204,246.20
JPY
02.10.2024 |
+19.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
IE00BGHQ9P07 |
1,006.72
CHF
02.10.2024 |
1,006.72
CHF
02.10.2024 |
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
IE00B95WDX70 |
3,203.63
EUR
02.10.2024 |
3,203.63
EUR
02.10.2024 |
+22.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
IE00B97RRK58 |
87,595.98
JPY
02.10.2024 |
87,595.98
JPY
02.10.2024 |
+19.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
IE00B45CFP81 |
244,487.93
JPY
02.10.2024 |
244,487.93
JPY
02.10.2024 |
+19.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
IE000OWMW3F5 |
1,020.41
JPY
02.10.2024 |
1,020.41
JPY
02.10.2024 |
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF
IE00B8431S50 |
216.08
CHF
02.10.2024 |
216.08
CHF
02.10.2024 |
+10.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR
IE00B5VJPM77 |
294.10
EUR
02.10.2024 |
294.10
EUR
02.10.2024 |
+12.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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