Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ALKEN FUND – Global Convertible IUS - USD
LU1864133266 |
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ALKEN FUND – Global Convertible IYh - JPY
LU1951509402 |
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ALKEN FUND – Global Convertible SCHh - CHF
LU1907580879 |
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ALKEN FUND – Global Convertible SEUh - EUR
LU1864133423 |
111.48
EUR
19.09.2024 |
111.48
EUR
19.09.2024 |
+5.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND – Global Convertible SGBh - GBP
LU1864133936 |
99.65
GBP
19.09.2024 |
99.65
GBP
19.09.2024 |
+5.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND – Global Convertible SUS - USD
LU1864133001 |
125.30
USD
19.09.2024 |
125.30
USD
19.09.2024 |
+6.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEN FUND – Global Convertible SYh - JPY
LU1951509238 |
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ALKEN FUND – Global Convertible US1
LU1864133183 |
115.96
USD
19.09.2024 |
115.96
USD
19.09.2024 |
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ALKEN FUND – Global Convertible US3 - USD
LU1864133340 |
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ALKEN FUND – Global Convertible Y1h - JPY
LU1951509311 |
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